发起设立成都运华高科股份有限公司
的可行性研究报告（改组为股份公司方案）
一、发起设立“成都运华高科股份有限公司”基本条件
随着中共十五大的胜利召开，我国市场经济迅速发展，在保持公有制经济占主体地位的前提下，大力发展多种所有制经济已是经济发展的必然趋势。为建立现代企业制度，加快企业经营机制的转变，促使企业从生产经营型向资本经营型发展，走股份制之路已成为大多数企业的必然选择。
成都运华实业总公司将属下的全资企业成都运华橡胶厂的全部资产作为投资，发起设立“成都运华高科股份有限公司”，这不仅是企业自身发展的需要，也有利于促进地方经济的发展。
１．“运华高科股份有限公司”的设立，符合国家政策，顺应经济发展潮流。股份制由于其具有产权明晰、投资主体多元化、融资能力强的主要优点，有利于转换经营机制，有利于企业资源的优化配置，是最具活力的微观经济运行体制。“运华高科股份有限公司”的设立，顺应经济形势发展的需要，必将使运华公司实现第二次腾飞。
２．“运华高科股份有限公司”的设立，符合地方政府的产业政策，有利于促进地方经济的发展。“运华高科股份有限公司”将在保持电子产品发展基础上，投资开发生物农药、生物饲料等现代生物工程。电子产业作为成都市重要支柱产业之一，受到省市政府的大力扶持，生物工程作为二十一世纪的支柱产业，更是前景光明，利国利民，必将受到政府的大力支持。“运华高科股份有限公司”的设立，将为其在电子和生物工程领域的发展起到积极的促进作用，从而也将有力的推动企业经济的快速成长。
３．“运华高科股份有限公司”的设立，是运华公司发展的内在需求。运华公司创业以来，发展迅速，连续六年成为成都市工业50强企业，现已拥有资产□□□万元，年产值近□□□万元，利税近□□□万元，
已具相当规模。原有体制对公司的进一步发展已形成制约。面对市场经济“优胜劣汰、不进则退”的竞争，运华公司为进一步增强实力、扩大规模，迫切需要有一个产权明晰、机制灵活、运作规范的新型企业组织形式，以进行资本运营，实施低成本扩张，实现运华公司的第二次飞跃。因此，设立股份公司已势在必行。
二、发起人基本情况
１．发起人----成都运华实业总公司简介
公司连续六年获得“成都工业企业50强”称号，公司奉行“开拓、进取、求实、高效”的宗旨，至今已具备了强大的科研、技术和生产能力，主要从事环保产品的开发、生产和营销，其主要产品畅销全国30多个省市，销量列全国同类产品第一名，是成都市重点支柱企业，四川省200
家最佳效益工业企业。
２．运华电子实业总公司近三年的经营业绩
单位:万元（见表）
３．成都运华实业总公司属下的成都市运华电子资产、负债状况，截止到1997年底，企业资产、负债状况如下：
单位:万元（见表）
三、“运华高科股份有限公司”的组建构想
１．“运华高科股份有限公司”筹备组主要成员简介
□□□：筹备组主任。男，□□岁，大学文化，高级工程师，现任成都运华实业总公司总经理。□□□同志曾荣获成都市优秀厂长”、“明星企业家”、“成都市优秀企业家”等荣誉称号。现任中国企业家协会理事。
□□□：筹备组副主任。男，□□岁，大学本科，高级经济师，现任运华电子实业总公司副总经理。曾荣获“成都市优秀企业家”荣誉称号。
２．发起人出资情况
①成都运华实业总公司属下的运华橡胶厂：经资产评估确认，运华厂，现有总资产□□□□万元，净资产□□□□万元，拟以全部净资产投资入股，按1:1折成股份□□□□万股；
②成都运华实业总公司内部职工□□□人：经资产评估确认，成都□□□有限公司，现有总资产□□□□万元，净资产□□□□万元，拟以其中属于个人的净资产□□□万元投资入股，按1:1折成股份□□□万股。
３．股本结构设计
公司总股本： □□□□万股
其中：法人股（运华实业总公司）：□□□万股，占□□％
内部职工个人股：□□□万股，占□□％
４．“运华高科股份有限公司”机构设置示意图
股东大会
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董事会 监事会
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法律顾问团 | 专家顾问团
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总经理
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办公室 开发部 市场营销部
资本运营部
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□□公司 □□公司 □□公司 □□公司
□□公司 |
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四、“运华高科股份有限公司”发展规划
１．“运华高科股份有限公司”发展目标
环保产业：创出全国知名品牌，跻身全国名牌企业
①继续巩固、维持产品在行业的龙头地位；
②将□□品牌塑造为环保产品的知名品牌；
③开发5-10个环保外围产品，争取成为同类产品行业龙头。
□□产业：开发□□□系列产品，建成中国西部有影响力的□□基地
①开发□□，建成西部□□生产基地之一；
②开发□□□，建成西部□□□□生产基地之一；
③开发其它□□系列产品。
资本经营：通过兼并、收购、资产重组，实现低成本扩张，3
年内成为大型企业，5年内将部分产品推向国际市场，扩大海外影响力。
①成立资本运营部，并逐步发展为运华财务公司，为企业资本运作筹集资金，保证企业长期目标实现；
②根据企业发展目标，适时开展兼并、收购活动，迅速扩充企业资本实力；
③通过各种方式，与科研院所、名牌大学建立合作关系，将科研成果转化为商品。
２．“运华高科股份有限公司”发展措施：
①巩固完善现有主导产业
实施品牌战略、抓住重点、形成规模，逐步扩大市场份额。积极开发新产品，主要项目如下：
a.开发□□技术，由于□□技术的不断发展，使现有的□□产品向小型化方向发展，性能增加，成本降低，经济效益显著，拟首期投入□□□万元，批量生产□□□产品，预计新增销售额□□□万元，年利润□□□万元；(详见附表)
b.扩大□□□系统生产能力，拟投入□□□□万元，扩大□□□生产规模，预计未来三年新增销售额可达□□□万元，
利润□□□万元；(详见附表)
②开拓发展□□产业
拟定于1998年联合省内部分科研机构、高等院校及部分企业共同投资组建“□□□工程科技园”。公司现已通过买断项目、合作经营等方式拥有□□□、□□、□□等几个省内获重大科技成果奖的项目，发展前景十分光明。初步投资□□□万元,预计1998年可实现产值□□□万元，利润□□□万元。(详见附表)
附表 单位:万元
③积极开展兼并、收购，实施低成本扩张
a.兼并1-2家国有企业，为帮助国有企业摆脱困境，
实现资产优化配置，运华公司将选择□□行业国有企业进行收购，前期准备工作正在进行；
b.兼并2-3家□□工程企业，迅速扩展公司第二主业，
借助被收购企业现有的生产条件进行全面改组，迅速拓展市场；
c.与国外大集团积极合作，以增强企业后劲，引进发达国家的高新技术和管理经验，通过合资、合作、相互参股等方式融入国际资本市场，为公司走向国际市场打下基础。
④组建专家顾问团
无论是发展高科技产业，还是进行资本运营，都属于高知识投入，“运华高科股份有限公司”将聘请政策、法律、管理、技术、金融、科技等各方面专家组成顾问团，为企业出谋划策，促进企业发展。
３．“运华高科股份有限公司”未来3年盈利预测
表一: 单位:万元
表二: 单位:万元、%、元
(注:以总股本9000万股不变计算)
五、“运华高科股份有限公司”的主要优势
１．产业优势
“运华高科股份有限公司”的产业导向，符合国家、地方的产业政策，特别是□□产业，是当前最具发展前景的产业，它的发展将直接改善人类生活环境，提高人类生活质量，造福人类。因此将享受国家政策的大力支持。
２．高科技优势
“运华高科股份有限公司”重点开发的□□工程项目，属于高科技，其□□□、□□□均属□□工程领域的尖端技术。“运华高科股份有限公司”通过与四川省□□研究所、中科院□□研究所、□大学等科研院所的积极合作，将使公司不断推出高科技产品和技术。
３．品牌优势
“运华高科股份有限公司”的主要发起人运华实业总公司，经过十多年的运作，企业品牌已有相当的影响范围，其主导产品运华牌各类电器产品均为四川省名牌产品，运华品牌已深受消费者喜爱。
４．管理优势
“运华高科股份有限公司”的发起人运华实业总公司，创业多年以来，始终坚持管理是生产力的原则，积累了丰富的管理经验，具有先进的管理思想、现代化的管理手段，完善、合理的各项管理制度。
５．人才优势
运华电子实业总公司聚集了一批有多年管理经验，合理知识结构，不同年龄梯队，具有共同价值取向的人才，他们政治素养高、业务能力强、开拓精神佳、思维敏捷、决策科学、作风踏实，组成了亲合力极强的命运共同体。
“运华高科股份有限公司”发展规划合理可行，项目选择前景好、回报高。可以相信：凭借其上述的优势以及灵活的经营机制，依靠资本经营的运作，“运华高科股份有限公司”在不远的未来，必将成为成都市的支柱企业。
成都运华高科股份有限公司筹备组
一九九八年□月□□日 |
